一、煤矿建设项目的开发建设程序及计划 1、开拓运输方案
（1）开拓方式选择
根据本矿的地形地质、外部运输条件,结合矿井煤层赋存条件,本方案选用了两个斜井开拓的方案进行经济、技术的比较，最后选择了方案一。
方案Ⅰ:斜井开拓
根据本矿的地形地质、外部运输条件，结合矿井煤层赋存条件,应业主要求,公司设计人员到现场踏勘，由于原有井筒断面小，压力大，维修困难;同业主研究决定,在主斜井附近重新布置副斜井、回风斜井。利用原来的主斜井作为整合后的主斜井。利用原来的工业场地作为整合后的工业场地。井下能利用的巷道，高、宽不符合设计要求的必须进行调整、维护，满足矿井的正常通风和运输的要求.不能利用的巷道进行密闭。由于历史原因，矿井的工业场地布置在矿界外面，无任何矿界纠纷.
该矿为多煤层开采,无越界开采的现象，矿区内M15煤层浅部已经开采，现在布置M15煤层中部的采区。由于地质条件的变化，矿井中部M15、M16煤层有一部分为无煤带。在生产过程中需根据采区实际情况进行采面长度的调整。
该矿煤层倾角3—8º。主斜井布置在岩层中，按方位角112º，以倾角16°掘进至+1100m标高布置井底水仓、井底车场、运输石门、运输上山、绞车房、回风石门、回风上山、联络巷等主要巷道.副斜井布置在岩层中，按方位角112º,以倾角16°掘进至+1100m标高与联络巷、轨道石门、运输上山、回风上山贯通.回风斜井布置在岩层中，按方位角146º， 以倾角25º掘进至+1100m标高与回风上山、轨道石门贯通,形成矿井通风；再沿M15煤层布置采区巷道，构成完整的生产系统。本方案采用联合布置,分煤层开采；煤层之间采用石门联络，根据矿井煤层赋存情况，将矿井划分为一个水平,一个采区开拓全井田.水平标高+1100m。矿井开采顺序为区段下行式开采，同一区段内先采M15煤层，后采M16、M21、M27煤层.本方案为斜井开拓。
根据矿井实际情况，运输上山、回风上山布置在M15煤层底板中，主斜井、副斜井、回风斜井均布置岩层中。以一个采区，一个炮采工作面、两个掘进工作面保证设计生产能力，采煤方法为走向长壁后退式采煤法,并列抽出式通风。本方案井巷工程量为5950m(其中：岩巷2760m,利用巷道300m)。详见开拓系统方案一.
方案Ⅱ：斜井开拓
根据本矿的地形地质、外部运输条件，结合矿井煤层赋存条件,减少矿井投资，尽量利用现有生产系统.本方案利用原来的生产系统作为现有生产系统.对原来的生产系统进行优化调整,原来能利用的巷道，高、宽不符合设计要求的必须进行调整、维护，满足矿井的正常通风和运输的要求。不能利用的巷道进行密闭。由于历史原因,矿井的工业场地布置在矿界外面，无任何矿界纠纷.
该矿为多煤层开采，无越界开采的现象，矿区内M15煤层浅部已经开采，现在布置M15煤层中部的采区。由于地质条件的变化，矿井中部M15、M16煤层有一部分为无煤带。在生产过程中需根据采区实际情况进行采面长度的调整。
该矿煤层倾角3—8º。主斜井布置在岩层中，按方位角112º，以倾角16°掘进至+1100m标高布置井底水仓、皮带运输石门、运输平巷等巷道。副斜井布置在岩层中,按方位角153º，以倾角10°掘进至+1100m标高布置运输石门与运输平巷贯通.回风斜井按方位角160º, 以倾角6º穿层掘进至M15煤层与回风上山贯通,形成矿井通风；再沿M15煤层布置采区巷道，构成完整的生产系统。根据矿井实际情况,本方案采用联合布置，分煤层开采；煤层之间采用石门联络，由于矿井面积较大，走向长（约2。0km)，回风斜井布置在矿井东南面，在开采西面采区时,通风、运输距离较远。因此，本方案将矿井划分为一个水平，两个采区开拓全井田。水平标高+1100m,采区分界线以主斜井的运输石门为界。矿井开采顺序为区段下行式开采，同一区段内先采M15煤层,后采M16、M21、M27煤层.本方案为斜井开拓。
根据矿井实际情况,主斜井、副斜井、回风斜井均布置岩层中.以一个采区，一个炮采工作面、两个掘进工作面保证设计生产能力，采煤方法为走向长壁后退式采煤法,并列抽出式通风.本方案井巷工程量为5690m（其中：岩巷2150m， 利用巷道1240m）。详见开拓系统方案二。
矿井开拓方案技术经济比较表 表4-3 单位 万元
项 目 矿井开拓工程量(m） 方 案 井筒 采区巷道 合计 设备 提升绞车 水泵 井筒 采区巷道 设备 征地修路 合计 优点 方案一 斜井开拓 2060（其中岩1260） 2690 5950 1台（防爆型） 3台 424.6 484.2 85 0 1245.8 1、主要生产系统布置在井田中央较合理，通风、运输集中，后期生产不需要运输大巷,减少运输设备.2、巷道压力小，维护少。减少一套生产系统的布置，该系统布置比方案二优.3、矿井通风距离比方案二短,通风阻力小。4、矿井后期工程量小，工作面接替不紧张.5、经业主多方面考虑,本方案符合业主要求. 运输、回风石门 1200(其中岩巷1200) 方案二 斜井开拓 2570（其中岩1110） 1380（其中岩巷860) 1740 5690 1台（防爆型) 3台 458。5 265.6 313。2 85 0 1122.3 1、利用原有生产系统,建工期短，见效快。2、前期矿井少掘巷道260m，投资比方案二少123.5万元。3、采面走向布置较短，回采速度快，有利于发火煤层的开采. 运输、回风石门 252 投资（万元） 缺点 结论 1、主要生产系统布置在井田边缘，对西面采区的开采，通风、运输困难，线路较长，巷道压力大。2、在一采区即将结束前，需要提前布置二采区的生产系统，后期接替紧张。并且多布置一套生产系统,后期运输困难。3、原有生产1、建工期长，见效慢。2、建井系统,巷道断面小，压力大，需要扩大期间需要多掘巷道260m,矿井投巷道断面，维护困难。4、采煤工作面资比方案二多123.5万元。 通风、运输距离长。设备功率大。 比较认为推荐方案一较合理
（2)水平及采区划分
该矿为缓倾斜中厚煤层(倾角3-8°），矿区范围内煤层开采标高为+1300-＋950m，垂高350m，本方案将矿井划分为一个水平，一个采区开拓全井田。水平标高为＋1100m。
（3）矿井开采顺序
矿井开采4层煤（M15、M16、M21、M27煤层)。根据煤层的赋存条件及矿井的开拓方式。矿井开采顺序为区段下行式开采，同一区段内先采M15煤层，后采M16、M21、M27煤层；工作面为走向长壁后退式回采。
（4) 井筒、井底车场及大巷
本方案设计主斜井、副斜井、回风斜井三条井筒。
主斜井:主要承担全矿煤炭提升、行人、进风，敷设管线等任务。掘进断面积8。1m2,净断面积6.6m2；井口段采用砌碹支护，下断采用锚喷支护,敷设皮带输送机运输。
副斜井：主要承担全矿矸石、材料、设备提升及下放任务、进风，敷设管线、排水.掘进断面积6。1m2，净断面积5.6m2；井口段采用砌碹支护，下断采用锚喷支护，敷设22Kg/m轨道。
回风斜井:掘进断面积6.1m2，净断面积5.6m2;采用砌碹和锚喷支护，主要用于回风，不安设轨道。
详见井筒特征见表4－3。
表4－3 井筒特征表 井筒 名称 主斜井 副斜井 回风斜井 X 2957244 2957224 2957150 井口坐标 Y 35585310 35585280 35585015 井口标高（m) 1225 1225 1270 方位角（°） 112 112 146 井筒坡度(°） 16 16 25 井筒长（m） 430 430 400 井筒断面（m) 净 6.6 5.6 5。6 掘 8。1 砌碹、锚喷 6。1 砌碹、锚喷 6。1 砌碹、锚喷 2支护 形式 大巷布置：本方案不布置运输大巷，在＋1100m标高布置运输石门，石门敷设600mm轨道22Kg/m钢轨，蓄电池机车运输材料、设备、矸石等。
井底车场及硐室：主斜井下部设联络巷、井底水仓，轨道运输石门，简易机电硐室。
副斜井下部为平车场，副斜井落平后在运输石门中设双道(空、重车线,线路长度35m)。在副斜井落平点附近设井底水泵房、挂钩硐室。
水泵房：净断面5。6m2,掘进断面7.6m2，长度10m。
水仓:根据储量核实报告提供的涌水量，按最大涌水量的8倍计算，水仓容量为480m3， 净断面5.6m2,掘进断面7。6m2,长度480/5。6=85.7m（设计取90m）。要求设主、副水仓，各水仓长度不低于45m。
挂钩硐室:宽×深×高=1.5×1.5×1.8 （5）地面工艺布置 1）煤质及其用途
矿区内开采的M21、M27煤层属中灰、中高硫、特高热值煤；M16煤层属低灰、中高硫、特高热值煤；M15煤层属低灰、中硫、特高热值煤；主要销往本县及相邻县、市的动力用煤，部分供当地民用,产品销售均为原煤.
2）煤的加工
由于本矿的产品为低灰-中灰、中—中高硫、特高热值无烟煤,原煤不经过洗选,亦有很好的市场。只在井口通过人工分拣出煤炭中矸石，以提高销售价格，该矿产品不需要深加工，即可满足用户的要求。
3)生产系统布置
地面生产系统本着环节简单、实用、紧凑、节约投资，充分利用地形地貌的设计原则。在井口附近设置储煤场,容量为10000m3。约为矿井10天的产量，井下煤炭出井后由矿车运至储煤场，矸石运至矸石山堆放。
为了配合矿井的建设和生产需要，并简化系统、减少投资，矿井井口设机修车间：建筑面积500m2，负责矿井机电设备维修；坑木加工场：建筑面积200m2,承担矿井坑木加工。
4)矸石处理方法和运输方式
排矸场选择在井口东南面，矸石采用窄轨铁路运输.运至排矸场堆放。待条件具备时对其进行虑综合利用.矸石堆放场排矸满后进行种草或地面种植复垦。
为防止矸石堆放对环境造成污染，矸石堆放场设有排水沟和防洪挡墙。 （6）地面运输 1)外部运输条件
三甲煤矿位于织金县城东北，直距县城10km, 306国道从井田南侧经过，井田中心距306国道0.5Km,距贵阳141Km,可与平坝至织金洞旅游公路（县道）相接,距离清镇—镇宁高速公路天龙站约60km，交通较为方便。
2）运量及流向
本矿井年运量为30万吨,按年工作制度330天,运输不均衡系数1。2计算，日最大运量为1091t。
矿井所产原煤主要销往本县及相邻县、市的工业用煤,部分供当地民用.
3）运输方案的选择 本矿只有公路运输. 4）运输设备
矿井日运量1091t，日需15t载重自卸汽车73辆次。为减少矿井投产，由于地方汽车运输能力富裕，本矿的煤炭运输可利用社会运力承运一部分,矿井组织一个汽车队能满足煤炭外运的要求.
（7）井下运输
该矿采用斜井开拓。工作面敷设SGWD—22型刮板输送机运煤，采面运输巷敷设一台SGWD-22型刮板输送机，另外敷设SSL650/2×22皮带输送机运煤，运输上山、运输大巷、主运输石门均敷设敷设SSL650/2×22皮带输送机运煤，主斜井敷设敷设SSL650/2×22S皮带输送机运煤，运输斜石门采用JT0。6×0。55型绞车提升材料、设备和矸石，轨道大巷选用CDXT-2。5型蓄电池机车牵引矿车作辅助运输，轨道上山绞车房选用JTB0.8井下防爆绞车提升材料、设备和矸石，副斜井采用GKT1.6×1。2—24型单滚筒绞车提升材料、设备和矸石。
副斜井及轨道大巷敷设600mm轨距22Kg/m钢轨;轨道上山、工作面回风巷敷设600mm轨距18Kg/m钢轨。
（8）总平面布置及防洪排涝 1）平面布置
为便于材料下井及井下设备修理,将生产设施布置在主斜井附近,场内布置有机修车间、消防材料库、坑木加工房，10KV变电所，灯房、浴室、办公室等。在+1220m布置储煤场，以方便煤炭外运。在主斜井南东面布置井下水处理设施和排矸场.消防、生活水池设置在+1245m标高上。
由于本矿职工大多为附近村民，下班后都回家休息,暂不考虑矿山生活福利设施.
2）竖向设计及场内排水
该场地坡度相对较缓，平均纵坡在5—10°左右，为减少平场土石方工程量，主要建筑物布置在地势比较平缓，并且便于煤炭装卸，装车系统布置在+1215m标高上。场内采用自然坡和挡土墙支挡结合，保持边坡的稳定.
场内排水沿公路一边坡脚、挡土墙下布置，可设简易排水沟,断面为0。
4×0.4m。
3)场内运输
本矿井场内采用窄轨和公路运输方式。 ①窄轨运输
场内采用人工推车,600mm轨距,22kg钢轨。 ②公路运输
公路通到场内煤仓和窄轨附近，便于煤炭、设备的外运和器材进出4）防洪排涝
工业场地地势较高，不需设防洪挡水墙，在地面来水方向的上侧设置排水沟。 5）由于矿井距离爆破材料厂较远，为满足生产的要求，设计考虑设置矿井炸药库,其容量炸药不得超过2t，雷管不得超过10000发；半埋入式库房.位置选在工业场地西面低洼处，附近无民房居住，距工业场地300m以外。
。
(二） 防治水方案
矿区地形属低中山，岩溶地貌较发育。总体呈中部及西北高,东南低,最高点位于西部的布冲，标高1528。5m，最低点位于东南缘的三甲河，标高约1210m，相对高差约318m。矿区地下水主要靠大气降水补给，通过节理裂隙、老窑、采空区接受补给。本矿水文地质条件属中等类型。在生产过程中，对采空区及浅部必须留设足够的防水煤柱，井底水仓配备足够的排水设备。管路敷设在运输下山,选择管径为100mm的焊缝钢管两趟,一趟使用，一趟备用。并随时检查排水设备的运转情况，保证矿井的正常排水。
矿井排水路线：工作面淋水（自流)→运输巷（自流）→运输上山（自流）→运输石门（自流）→井底水仓（泵排)→副斜井→地面污水处理池。
在开采时，由于地表形成塌陷区，地表水可能沿开采塌陷裂缝涌入井下，另外，雨季降雨量大,在不能及时排出矿区的情况下，雨水可能通过土层的孔隙和岩层的细小裂缝渗透到井下，为了防止水渗入井下，在矿区内采取填坑、补凹、整平地表、修筑排洪沟等措施.
对于地表水的防治，必须采取下列措施：
⑴ 必须先查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况，排水能力，
有关水利工程情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位资料，建立疏水、防水和排水系统。
⑵ 鉴于井口附近地表水有可能溃入到井下,因此,应遵守下列规定： ① 留足老窑采空区的防水隔离煤柱，严禁开采防水隔离煤柱。
② 容易积水的地点应修筑沟渠排泄积水。修筑沟渠时，应避开露头、裂隙和导水岩层，特别是低洼点不能修筑沟渠排水时，应填平压实,防止积水进入井下。
③ 排到地面的矿井水，必须妥善处理，避免再次渗入井下.
④ 对漏水的排洪沟,应及时堵漏，地面裂缝和塌陷必须填塞，填塞工作必须有安全措施，防止人员陷入塌陷坑内.
存在的问题和建议
a、矿山要注意合理开发利用资源，严禁破坏性开采;
b、矿山要注意有关工程地质问题，避免出现地质灾害，矿井在深部的生产过程中，要做好地质资料的收集、整理、分析及记录台帐，为进一步探索煤、岩层的延深开采提供可靠的依据.
c、在生产过程中,要注意留设地表房屋及重要设施的保安煤柱，不要越界开采，应加强测量工作。
d、特别加强对矿区范围内小煤窑的调查工作,核实矿井涌水量；坚持“有疑必探、先探后掘”的原则，并留设安全煤柱。
e、要注意保护好生态环境，植树造林，采出的矸石要妥善处理，抽出的水要设置排水沟，蓄水池,避免污染饮用水源及农用、耕地。
二、建设项目建设期间管理机构的组建方案及人力资源配置.
一）项目法人组建方案
按照《中华人民共和国公司法》规定,组建项目法人，由项目法人负责该矿井的建设实施及筹措建设资金。
二）管理机构组织方案
主要由矿长、安全副矿长、机电矿长、总工程师、会计师组成.
（二)人力资源配置
1。生产作业班次
矿井设计年工作日为330天，日工作制度：井下工人按“四·六”工作制；地面工人及其他人员按“三·八”工作制；井下工人每天四班作业，每班工作六小时，地面工人每天三班作业,每班工作八小时。
2.劳动定员与技能素质要求 1)劳动定员
根据《煤炭工业小型矿井设计规范》和其他有关文件规定，按照矿井设计井型，年工作制度、结合本矿井的管理制度按定岗定员进行计算.
原则上按照煤炭企业现代化管理的要求，根据《煤炭工业小型矿井设计规范》有关规定，劳动定员在籍系数为：井下工人在籍系数1.40、地面工人在籍系数1.30、其他人员在籍系数1.00。
表12－2－1 劳动定员汇总表 序 号 1 2 3 4 各班出勤人数 人员类别 一班 一、矿井 原煤生产工人 其中:井下工人 地面工人 管理人员 原煤生产人员合计 服务人员 其他人员 全矿人员合计 85 50 35 27 112 13 3 128 二班 72 48 24 2 74 9 2 85 三班 71 48 23 2 73 8 2 83 四班 45 45 45 45 273 191 82 31 304 30 7 341 合计 在籍 系数 1.40 1。30 1.00 1。00 1.00 在籍人数 （人) 374 267 107 31 405 30 7 442 计算结果，矿井在籍总人数442人，出勤人数341人，其中：井下工人出勤人数191人；地面工人出勤人数82人；管理人员31人；服务人员30人;其他人员7人。详见劳动定员汇总表12－2－1。
2)技能素质要求
根据矿井机械化设备配置程度，其管理人员及工人要适应现代化管理和生产要求必须具备较高的管理水平和技能。
（1）矿级领导应具有大专以上学历，并从事煤矿生产管理一定的年限,具有丰富的实践
经验.
（2）矿机关和队级工程技术人员必须是具备大学本科或大专学历、具有实践经验的“复合型\"人才。
（3）工长、各种主要设备司机及机电、机械维修人员必须具备大专以上学历,并具有丰富的实际工作经验，不但精通本工种技术，而且亦能承担相近工种的一般工作。
（4）技术工种的工人必须经过岗前培训，达到技校毕业水平，考核合格的方能上岗。 3）全员效率 （1)矿井全员效率
根据矿井劳动定员配备计算结果，按照矿井年设计生产能力30万t/年,计算全员效率的矿井计效原煤生产人员出勤人数304人，年工作日330天。
按此计算矿井原煤生产人员效率(全员效率)为： 矿井全员效率＝
设计日产量 原煤生产人员
=
300000/330
339
＝2。99t/工
从以上劳动定员配备估算结果来看，全矿井职工在籍总人数442人，按照矿井设计机械化设备配备程度，与类似矿井劳动定员相比，该矿井劳动定员配备是合适的。
（三）投资估算及资金筹措
1、投资估算
投资估算范围：包括矿井达到设计生产能力时所需的井巷工程费、土建工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、工程建设基本预备费和流动资金。
2、固定资产投资估算 （1）估算原则及依据
原则上按照现行煤炭工程造价标准及有关文件规定，根据矿井设计年生产能力、矿井开拓方式、采煤方法，设计提供的主要工程量及设备数量，参照类似矿井投资估算水平进行估算。
投资估算基准年为2008年.
（2）投资估算结果
经估算，矿井固定资产总投资为13306。99万元，吨煤投资443。57元，其中:矿建工程3914.26万元，占总投资的29.42%，土建工程1974。15万元，占总投资的14.84％，设备及工器具购置3530.77万元，占总投资的26.53%，安装工程1431。28万元，占总投资的10.76%，工程建设其他费用2456。52万元,占总投资的18.46％.
投资估算构成比例及分析详见表12—3—1。
表12—3-1 矿井投资估算投资构成分析表 金额单位:
万元 序号 项目名称 矿建 工程 土建 工程 设备及工器具购置 安装 工程 工程建设其他费用 合 计 1 固定资产投资 2 吨煤投资(元/t） 3 投资比例（％) 2 建设期利息 3 铺底流动资金 4 项目总投资 3914.26 1974。15 130.48 29。42 65。80 14。84 3530.77 1431.28 117.69 26。53 47.71 10.76 2456.52 13306.99 81。88 18。46 443.57 100。00 697.64 187。96 14192。59 4967.41 其中:项目资本金 3、流动资金估算
按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》的规定，参照类似矿井流动资金周转情况及占用量,采用分项详细估算法进行估算。
矿井达到生产能力时流动资金总需要量为626。53万元，吨煤流动资金20.88元/t，其中铺底流动资金187.96万元。
流动资金估算见表12-3—2.
表12－3－2 流动资金估算表
参数 序号 项目 最低周转周转次天数 数 30 100 5 30 12 3。6 72 12 单位流动资金(元/t) 23.48 9.91 8.27 6。62 1.65 5。30 2.59 金额（万元） 1 1。1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1。2.4 1。3 2 流动资产 应收帐款 存货 原材料 燃料 在产品 产成品 现金 流动负债 704.36 297。27 248.00 198。45 49.54 159。09 77。83 2。1 3 4 5 4、总投资
应付帐款 流动资金 铺底流动资金 银行贷款 30 12 2。59 20.88 77。83 626。53 187.96 438。57 项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金 =13306。99+697.64+187.96 =14192.59（万元)
项目总投资14192。59万元，吨煤投资473。09元。 5、资本金筹措
本项目总投资14192.59万元,资金来源根据国发[1996]35号文,项目资本金占总投资的35%（即4967.41万元）,由企业自筹解决；其余投资为银行贷款,贷款总额为9225。18万元，按现行银行五年期以上贷款年利率7。83％，计算建设投资贷款利息为697.64万元。
6、债务资金筹措
本项目总投资14192。59万元,项目资本金4967.41万元，其余投资向银行等金融机构贷款，年利率为7。83%。
流动资金总需要量的70%（即438。57万元）为贷款流动资金，年利率为7.47%。
（四）经济效益初步测算及分析
1、经济效益测算
测算方法：按照国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法和参数》及国家现行财税制度规定进行测算。
测算参数:项目计算期取20年，建设期（含准备期)22个月,基准收益率取10％。 2、生产成本费用估算
生产成本根据原煤炭部煤基函字［1997］第156号文《关于下发矿井原煤设计成本计算方法的通知》及其他有关规定,并结合本矿井实际情况进行估算.主要估算依据如下：
(1）经营成本
1)材料费：按照现行材料价格，参照类似矿井材料消耗量进行估算. 2)动力费：按照现行综合电价及设计电耗计算。
3）工资：根据配备劳动定员,参照类似企业工资水平估算.
4）职工福利费：按直接工资的14%计算。
5）修理费：按固定资产原值的提取率计算，设备2.5％。
6）矿山环境治理保证金：根据黔府办发[2007］38号文有关规定进行计算。 7）其他支出：包括劳动保险等费用（按原煤设计成本工资的27.6％计算）、纳入经营成本的维简费(按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号文的50％计算）、矿产资源补偿费（按国务院1994年第150号令《矿产资源补偿费征收管理规定》计算）、其它费用（参照类似矿井单位产量占用其它费用计取）。
8）煤炭生产安全费:按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号文的规定计算。
(2）折旧费、摊销费、维简费、井巷工程基金、财务费用
1）折旧费：按直线折旧法计算。折旧年限：地面建、构筑物23年，一般采掘设备10年，其他设备15年，净残值率取5％。
2)摊销费：无形资产及递延资产按10年平均摊销。
3）维简费:按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004]119号文的50%计列 (另50％并入经营成本的管理费内）.
4)井巷工程基金：按2.5元/t计算。 5)财务费用:包括流动资金借款利息。 矿井生产成本估算见表12－4－1。
00万元,单位总成本148.63元/t,经估算，矿井达到设计生产能力后,年总成本费用为4459。其中:经营成本118.91元/t.
表12—4-1 矿井原煤单位设计成本计算表
单位 成本 （元/t) 118。91 31.13 23.81 7。32 37.61 5。27 4.14 其中： 金额 (万元） 3567.24 933.94 714.43 219。51 1128.40 157。98 124。20 固定 成本 61。43 18.48 13.57 4.90 18.81 5。27 4。14 可变 成本 57。48 12。65 10.24 2。41 18。81 序号 成本项目 一 1 (1) （2) 2 3 4 经营成本 直接材料费 材料 动力 工资 职工福利费 维修费 5 6 7 二 三 四 五 六 1 2 矿山环境治理保证金 其他支出 安全费用 折旧费 井巷工程基金 维简费 摊销费 财务费用 流动资金贷款利息 生产期基建投资贷款利息 生产成成本合计 10。00 20。76 10.00 13.73 2.50 4.00 8.40 1.09 1.09 148。63 300。00 622。72 300.00 412。00 75.00 120。00 252.00 32。76 32。76 4459.00 14。74 13.73 8.40 0。33 0.33 83。89 10.00 6.02 10.00 2.50 4.00 0。76 0。76 64。75 3、产品销售收入、税金及附加估算 (1）销售收入估算
矿井达到设计生产能力后，年产量30万t，销售产品为快煤和电煤,按照目前煤炭市场行情及当地煤炭实际销售价格，块煤售价为350元/t，电煤售价185元/t，计算年销售收入为7530万元。
（2)税金及附加估算
销售税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加，资源税。
a、增值税：应纳税额=销项税额—进项税额，煤炭产品销项税率为13%，其他产品销项税率为17％，成本中的原材料、燃料及动力等的进项税率为17％。
b、城乡维护建设税:以增值税、消费税、营业税额为计税依据,其税率为1％。 c、教育费附加：以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税为计税依据，税率为3％。
d、资源税：按每吨煤2。5元计算.
e、所得税：按国家税法规定为利润总额的25％。
根据以上各项规定，计算年销售税金及附加为823万元;所得税率25％，计算所得税515万元。
(3）利润估算
矿井达到设计生产能力后正常年份利润总额2058万元,税后利润1543万元.
4、财务评价指标
财务评价指标见主要财务评价指标表12—4-2。 表12—4—2 主要财务评价指标表
序号 1 2 3 4 5 6 项 目 财务内部收益率（全部投资）(％) 财务净现值(i=10%)（万元) 投资回收期(从建设年算起）（年) 投资利润率（%） 投资利税率(％) 借款偿还期（含建设期） （年） 指 标 税 后 16.09 5535.60 7.29 税 前 19。03 8744.05 6。64 14。53 20。09 11。00 5、经济效益初步分析
从以上财务评价指标表中可看出,各项财务评价指标较好,税后财务内部收益率16。09％,大于行业基准收益率10%，投资利润率、利税率较高，矿井建设有较好的经济效益,而且对地方经济的发展具有积极的促进作用，因此，该矿井建设在经济上是可行的。
(五）主要技术经济指标
主要技术经济指标见表12-5—1。
主要技术经济指标表 表12-5—1
序号 1 2 3 4 名 称 矿井设计生产能力 矿井服务年限 煤牌号 储量 单位 万t/a a 万t 万t 万t 万t 层 指 标 30 17.67 肥煤 1152 1019。4 997.55 742.18 14 备 注 （1) 矿井地质资源量 (2) 矿井工业资源/储量 (3） 矿井设计资源/储量 （4） 矿井设计可采储量 5 (1) 煤层情况 可采及局部可采煤层层数 主要技术经济指标表 表12-5—1
序号 名 称 单位 m 度 km2 个/m m 个 m m kw m3/h m3/h kw kw·h kw·h/t 亩 万元 万元/t ％ 指 标 23.83 22 0.8091 1/88 1985 普采 全部陷落法 DZ10—30/100 2 3386 2504 按煤与瓦斯突出矿井设计 中央并列式 110 74.8 150 胶带输送机 蓄电池电机车 1843.88 3573667 23。8 41 14192.59 473.09 14.53 一备一用 备 注 (2) 可采煤层总厚度 (3) 煤层倾角 6 7 8 9 矿区面积 回采工作面个数及长度 回采工作面年推进度 采煤方法 10 顶板管理方法 11 回采面装备 工作面支柱 12 掘进工作面个数 13 井巷工程量 其中：岩巷 14 通风 (1) 瓦斯等级 (2) 通风方式 (3) 主扇功率 15 排水 （1） 涌水量：正常 (2） 最大 16 提升运输 （1) 主平硐运输方式 （2) 副平硐运输方式 17 供电 （1） 设备总容量 （2） 矿井年电耗量 （3) 吨煤电耗量 18 矿井占地面积 19 项目总投资 (1) 吨煤投资 （2) 投资利润率 主要技术经济指标表 表12-5—1
序号 名 称 单位 % a ％ 16。09/19.03 万元 5535。6/8744。 05 指 标 20.09 7。29/6.64 备 注 (3） 投资利税率 （4) 投资回收期（税后/税前) (5） （6） 财务内部收益率（税后/税前) 财务净现值
三、建设项目实施阶段的进度计划
项目实施计划
(一)建井工期
1、项目实施前期工作
本矿井为变更矿井，由于条件较好，设计施工准备期为2个月.施工准备期主要完成以下工作:
（1）研究本井田的煤田地质、工程地质、水文地质及气象资料。 （2)学习有关的技术文件和经济政策，设计单位与施工单位作施工图交底，弄清楚设计意图，编制施工组织设计和确定井巷主要连锁工程。
（3)根据井田三角网，测绘施工厂区地形图,标定井口及其他重点工程基桩. （4）完成“四通一平”工程，保证施工队伍和大型机械设备准时进场施工。 （5)完成施工需用的工业设施和必要的生活福利设施。
（6)落实施工所需的设备和施工准备及矿井施工所需的材料等物资的供应，编制材料、设备供应计划，落实货源和供应渠道,组织按时到货。各种材料应储备3个月的需用量.
(7）编制施工队伍需用计划，开工前做好调配、协调工作,并根据施工进展的需要组织进场。
2、井巷平均成巷指标
岩石平巷 80m/月 岩石斜巷 60m/月 煤层平巷 120m/月 开切眼 150m/月
3、项目实施进度安排
为了加快进度,缩短工期，建设期间安排三个巷道掘进队同时施工。主要连锁工程：
主平硐→运输下山→运输石门→采面运输巷→切眼。 4、三类工程组织原则和综合进度
（1）首先以井巷主连锁工程为中心，保证施工的连续性。 （2）综合协调各项工程,使人、财、物得以均衡发展。 (3）尽量一次成巷，不留或少留收尾工程。
(4）地面工程要平行交叉作业，保证与井下工程配套。 三类工程综合进度见图F9372-181（井巷工程施工进度图). 5、建设工期
矿井建设期间安排两个掘进头同时施工.经计算，矿井开工后17个月可完成主连锁工程，施工准备期2个月，采区、工作面等设备安装及联合试运转在完成主连锁工程后2个月完成,联合试运转和验收评价1个月,矿井建设总工期为22个月。
（二）产量递增计划
根据井田地质、开采条件和矿井装备特点，按前述矿井建设安排，并参考其它同类矿井的生产实践经验，从矿井移交生产后第二年即可达产.
四、建设项目的融资方案
投资估算及资金筹措
（一)投资估算
投资估算范围：包括矿井达到设计生产能力时所需的井巷工程费、土建工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、工程建设基本预备费和流动资金。
1、固定资产投资估算 （1)、估算原则及依据
原则上按照现行煤炭工程造价标准及有关文件规定，根据矿井设计年生产能力、矿井开拓方式、采煤方法,设计提供的主要工程量及设备数量，参照类似矿井投资估算水平进行估算。
投资估算基准年为2008年。 （2)投资估算结果
经估算，矿井固定资产总投资为13306。99万元（不含瓦斯电站投资870万元），吨煤投资443。57元,其中：矿建工程3914.26万元，占总投资的29.42%，土建工程1974。15万元，占总投资的14.84％，设备及工器具购置3530。77万元，占总投资的26.53%，安装工程1431。28万元，占总投资的10.76％,工程建设其他费用2456.52万元,占总投资的18.46％.
投资估算构成比例及分析详见表12-3—1.
表12-3-1 矿井投资估算投资构成分析表 金额单位：万
元 序号 项目名称 矿建 工程 土建 工程 设备及工器具购置 安装 工程 工程建设其他费用 合 计 1 固定资产投资 3914。26 1974.15 65。80 14.84 3530.77 1431.28 117.69 47.71 2456.52 13306.99 81.88 443。57 18。46 100.00 697.64 187。96 14192。59 4967。41 2 吨煤投资（元/t） 130。48 3 投资比例（%） 2 建设期利息 3 铺底流动资金 4 项目总投资 其中：项目资本 金 29.42 26。53 10。76 (二）流动资金估算
按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》的规定，参照类似矿井流动资金周转情况及占用量，采用分项详细估算法进行估算。
矿井达到生产能力时流动资金总需要量为626。53万元，吨煤流动资金20.88
元/t,其中铺底流动资金187.96万元。
流动资金估算见表12-3—2.
表12－3－2 流动资金估算表 序号 1 1。1 1.2 项 目 流动资产 应收帐款 存 货 单位流 金 额 最低周 周 转 动资金 （万元) 转天数 次 数 (元/t) 30 100 5 30 30 12 3.6 72 12 12 23。48 9。91 8。27 6。62 1。65 5。30 2。59 2。59 20.88 49。54 159。09 77。83 77。83 626。53 187。96 438.57 704。36 297。27 248。00 198.45 参 数 1。2.1 原材料 1。2。2 燃 料 1.2。3 在产品 1。2.4 产成品 1.3 2 2。1 3 4 5 现 金 流动负债 应付帐款 流动资金 铺底流动资金 银行贷款 (三)总投资
项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金 =13306。99+697。64+187.96 =14192。59（万元）
项目总投资14192。59万元,吨煤投资473.09元。 （四）资本金筹措
本项目总投资14192。59万元，资金来源根据国发［1996]35号文，项目资本金占总投资的35％（即4967.41万元)，由企业自筹解决；其余投资为银行贷
款，贷款总额为9225.18万元，按现行银行五年期以上贷款年利率7.83％，计算建设投资贷款利息为697。64万元。
(五)债务资金筹措
本项目总投资14192。59万元，项目资本金4967.41万元，其余投资向银行等金融机构贷款，年利率为7。83％。
流动资金总需要量的70％（即438.57万元）为贷款流动资金,年利率为7。47%。
（四）经济效益初步测算及分析 (一)经济效益测算
测算方法：按照国家发改委、建设部2006年颁发的《建设项目经济评价方法和参数》及国家现行财税制度规定进行测算。
测算参数：项目计算期取20年，建设期（含准备期）22个月,基准收益率取10%.
（二）生产成本费用估算
生产成本根据原煤炭部煤基函字［1997］第156号文《关于下发矿井原煤设计成本计算方法的通知》及其他有关规定，并结合本矿井实际情况进行估算。主要估算依据如下：
1、经营成本
(1)材料费：按照现行材料价格，参照类似矿井材料消耗量进行估算。 （2）动力费：按照现行综合电价及设计电耗计算。
（3）工资：根据配备劳动定员，参照类似企业工资水平估算。 （4）职工福利费：按直接工资的14％计算。
（5)修理费：按固定资产原值的提取率计算，设备2.5％。
（6)矿山环境治理保证金:根据黔府办发[2007]38号文有关规定进行计算。 (7）其他支出：包括劳动保险等费用（按原煤设计成本工资的27。6%计算）、纳入经营成本的维简费（按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件119号文的50%计算）财建[2004］、矿产资源补偿费(按国务院1994年第150号令《矿产资源补偿费征收管理规定》计算）、其它费用(参照类似矿井单位产量占用其它费用计取）。
（8）煤炭生产安全费：按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局
文件财建[2004］119号文的规定计算。
2、折旧费、摊销费、维简费、井巷工程基金、财务费用
(1）折旧费:按直线折旧法计算。折旧年限：地面建、构筑物23年，一般采掘设备10年,其他设备15年,净残值率取5%.
（2）摊销费:无形资产及递延资产按10年平均摊销.
（3）维简费：按财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局文件财建[2004］119号文的50%计列 （另50%并入经营成本的管理费内)。
(4）井巷工程基金：按2。5元/t计算。 (5）财务费用:包括流动资金借款利息。 矿井生产成本估算见表12－4－1。
经估算，矿井达到设计生产能力后,年总成本费用为4459.00万元,单位总成本148.63元/t，其中:经营成本118.91元/t。
表12—4-1 矿井原煤单位设计成本计算表
单 位 序号 成 本 项 目 成 本 金额 其 中： 固 定 成 本 61。43 18。48 13.57 4.90 18。81 5。27 4.14 14.74 13。73 8。40 0。33 可 变 成 本 57.48 12。65 10.24 2.41 18.81 10.00 6.02 10.00 2.50 4。00 0.76 （元/t) （万元) 一 1 经营成本 直接材料费 118.91 3567。24 31.13 933。94 23.81 714.43 7.32 219。51 37.61 1128.40 5。27 157.98 4。14 124。20 10。00 300。00 20。76 622.72 10。00 300。00 13.73 412。00 2。50 75.00 （1） 材料 (2) 动力 2 3 4 5 6 7 二 三 四 五 六 工资 职工福利费 维修费 矿山环境治理保证金 其他支出 安全费用 折旧费 井巷工程基金 维简费 摊销费 财务费用 4.00 120.00 8。40 252。00 1.09 32.76 1 2 流动资金贷款利息 生产期基建投资贷款利息 1.09 32.76 0.33 0.76
生产成成本合计 148。63 4459。00 83.89 64.75 （三）产品销售收入、税金及附加估算 （1)销售收入估算
矿井达到设计生产能力后，年产量30万t，销售产品为快煤和电煤，按照目前煤炭市场行情及当地煤炭实际销售价格，块煤售价为350元/t，电煤售价185元/t，计算年销售收入为7530万元.
（2）税金及附加估算
销售税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加，资源税。 a、增值税：应纳税额=销项税额—进项税额，煤炭产品销项税率为13%，其他产品销项税率为17%，成本中的原材料、燃料及动力等的进项税率为17％.
b、城乡维护建设税:以增值税、消费税、营业税额为计税依据,其税率为1%。
c、教育费附加:以纳税人实际缴纳的增值税、消费税、营业税为计税依据，税率为3%。
d、资源税：按每吨煤2。5元计算.
e、所得税：按国家税法规定为利润总额的25％。
根据以上各项规定，计算年销售税金及附加为823万元；所得税率25%，计算所得税515万元。
（3）利润估算
矿井达到设计生产能力后正常年份利润总额2058万元,税后利润1543万元。
（四）财务评价指标
财务评价指标见主要财务评价指标表12—4-2。 表12—4—2 主要财务评价指标表 序号 项 目 指 标 税 后 1 2 3 4 5 6 财务内部收益率(全部投资)(％） 财务净现值(i=10％）（万元) 投资回收期（从建设年算起）(年) 投资利润率（%) 投资利税率(％) 借款偿还期（含建设期) （年) 税 前 19。03 8744.05 6。64 14。53 20。09 11。00 16。09 5535.60 7.29 （五）经济效益初步分析
从以上财务评价指标表中可看出,各项财务评价指标较好，税后财务内部收益率16.09％，大于行业基准收益率10％，投资利润率、利税率较高,矿井建设有较好的经济效益，而且对地方经济的发展具有积极的促进作用，因此，该矿井建设在经济上是可行的。
（五）主要技术经济指标
主要技术经济指标见表12—5—1。
主要技术经济指标表 表12—5-1 序号 名 称 单位 万t/a a 万t 万t 万t 万t 层 m 指 标 30 18.5 肥煤 1250 1120 966。66 775.62 14 20.14 备 注 1 矿井设计生产能力 2 矿井服务年限 3 煤牌号 4 储量 （1） 矿井地质资源量 (2) 矿井工业资源/储量 （3） 矿井设计资源/储量 (4） 矿井设计可采储量 5 煤层情况 （1) 可采及局部可采煤层层数 (2） 可采煤层总厚度 主要技术经济指标表 表12—5-1 序号 名 称 单位 度 km 个/m m 个 m m kw m/h m/h kw kw kw·h kw·h/t 亩 万元 万元/t ％ ％ a % 332指 标 25 1.0209 1/125 1188 高档普采 全部陷落法 DZ14-30/100 2 3442 2717 高瓦斯矿井 并列式 90 15 30 皮带 110 1285 备 注 (3） 煤层倾角 6 矿区面积 7 回采工作面个数及长度 8 回采工作面年推进度 9 采煤方法 10 顶板管理方法 11 回采面装备 工作面支柱 12 掘进工作面个数 13 井巷工程量 其中：岩巷 14 通风 (1） 瓦斯等级 （2） 通风方式 （3) 主扇功率 15 排水 （1） 涌水量：正常 (2） 最大 16 提升运输 （1) 主井运输方式 (2） 运输上山提升机功率 17 供电 （1) 设备总容量 （2） 矿井年电耗量 （3） 吨煤电耗量 18 矿井占地面积 19 项目总投资 （1） 吨煤投资 (2） 投资利润率 (3） 投资利税率 （4） 投资回收期(税后/税前）（5) 财务内部收益率（税后/税前） 按煤与瓦斯突出矿井设计 一备一用 2042740。3 6.8 41 14192.59 473。09 14。53 20。09 7。29/6.64 16.09/19.03 主要技术经济指标表 表12—5-1 序号 名 称 单位 万元 指 标 5535.6/8744。05 备 注 (6） 财务净现值
五、建设项目实施阶段的目标计划及控制。
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